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ICBC Asset Management Global

ICBGTFA:HK
9.95
HKD
0.03
0.32%
更新日時 2021/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.95 - 10.39
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-2.04%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.95 - 10.39
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2021)
9.948
資産総額 (百万 HKD) ( 09/30/2020)
191.466
設定日
11/06/2019
直近配当額 ( 09/01/2021)
0.0338
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
Mat Ma / Wang Qian
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 12.21 百万 3.73
1.54 千 11.95 百万 3.65
1.52 千 11.79 百万 3.60
1.52 千 11.79 百万 3.60
企業概要
ICBC Asset Management Global Funds-ICBC Asset Management Greater China Total Re- turn Bond Fund is an unit trust fund incorporated in Hong Kong. The Fund seeks to achieve consistent and competitive investment returns, comprising steady inc- ome and capital growth.The Fund Invests atleast 70% of its NAV in a mixture of fixed income securities by issuers in the Greater China region.
住所
Unit 2507-10, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central,
Hong Kong
電話番号
+852-35100800
Webサイト
www.icbcamg.com