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ICBC Asset Management China

ICBGLGO:HK
18.23
HKD
0.25
1.40%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
16.88 - 26.25
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-18.12%
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前日終値
17.97
52週レンジ
16.88 - 26.25
1年トータルリターン
-9.27%
年初来リターン
-18.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
18.225
資産総額 (百万 HKD) ( 09/30/2020)
143.169
設定日
08/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shengjie Luo
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.00 千 4.97 百万 5.71
607.00 千 4.81 百万 5.53
994.00 千 4.77 百万 5.48
567.00 千 4.74 百万 5.45
97.50 千 4.61 百万 5.29
437.00 千 4.60 百万 5.28
130.00 千 4.25 百万 4.88
106.75 千 4.17 百万 4.79
139.40 千 4.15 百万 4.77
1.09 百万 3.89 百万 4.47
企業概要
ICBC Asset Management Global Funds - ICBC Asset Management China Emerging Enterprises Fund is an open ended unit trust incorporated in Hong Kong. The obj- ective of the Fund is to achieve long term capital growth. The Fund invests in - equities and related instruments of companies whose business is connected or en- gaged in various financial industries around the world.
住所
Unit 2507-10, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central,
Hong Kong
電話番号
+852-35100800
Webサイト
www.icbcamg.com