ICB Employees Provident MF 1

ICBEPS1:BD
Dhaka
5.30
BDT
0.00
0.00%
更新日時 17:30 JST 2018/10/16
始値
5.30
安値 - 高値 レンジ(日)
5.30 - 5.40
前日終値
5.30
52週レンジ
5.10 - 8.00
1年トータルリターン
-25.72%
年初来リターン
-18.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
5.30
安値 - 高値 レンジ(日)
5.30 - 5.40
出来高
8,689
前日終値
5.30
52週レンジ
5.10 - 8.00
1年トータルリターン
-21.70%
年初来リターン
-18.39%
基準価額 (NAV) ( 10/09/2018)
7.5
資産総額 (百万 BDT) ( 10/09/2018)
562.761
設定日
12/15/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-28.00%
乖離率52週平均値
-18.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/11/2018)
0.55
直近配当利回り(税込)
10.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.86%
3年トータルリターン
1.63%
5年トータルリターン
8.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
894.65 千 42.36 百万 6.73
1.21 百万 41.86 百万 6.65
1.18 百万 35.55 百万 5.65
607.44 千 34.47 百万 5.48
693.53 千 33.29 百万 5.29
586.03 千 20.75 百万 3.30
1.02 百万 19.37 百万 3.08
693.26 千 16.85 百万 2.68
150.00 千 15.44 百万 2.45
84.10 千 14.84 百万 2.36
企業概要
ICB Employees Provident MF 1: Scheme 1 is a closed-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective is to provide attractive dividend to the unit holders. The Fund invests in the capital market and money-markets.
住所
ICB Asset Management Co Ltd
Green City Edge (4th floor)
89, Kakrail
Dhaka 1000, Bangladesh
電話番号
P: +88-02-8300412