ICB Employees Provident MF 1

ICBEPS1:BD
Dhaka
6.70
BDT
0.10
1.52%
更新日時 14:05 JST 2019/01/21
始値
7.00
安値 - 高値 レンジ(日)
6.70 - 7.00
前日終値
6.60
52週レンジ
4.90 - 7.50
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
24.07%
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始値
7.00
安値 - 高値 レンジ(日)
6.70 - 7.00
出来高
15,363
前日終値
6.60
52週レンジ
4.90 - 7.50
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
24.07%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
8.2
資産総額 (百万 BDT) ( 01/15/2019)
614.701
設定日
12/15/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-24.39%
乖離率52週平均値
-20.75%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/11/2018)
0.55
直近配当利回り(税込)
8.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
18.87%
3年トータルリターン
8.77%
5年トータルリターン
11.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
894.65 千 42.36 百万 6.73
1.21 百万 41.86 百万 6.65
1.18 百万 35.55 百万 5.65
607.44 千 34.47 百万 5.48
693.53 千 33.29 百万 5.29
644.63 千 20.75 百万 3.30
1.02 百万 19.37 百万 3.08
727.93 千 16.85 百万 2.68
150.00 千 15.44 百万 2.45
84.10 千 14.84 百万 2.36
企業概要
ICB Employees Provident MF 1: Scheme 1 is a closed-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective is to provide attractive dividend to the unit holders. The Fund invests in the capital market and money-markets.
住所
ICB Asset Management Co Ltd
Green City Edge (4th floor)
89, Kakrail
Dhaka 1000, Bangladesh
電話番号
P: +88-02-8300412