ICB Employees Provident MF 1

ICBEPS1:BD
Dhaka
6.60
BDT
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0.00%
更新日時 17:00 JST 2018/05/23
始値
6.70
安値 - 高値 レンジ(日)
6.50 - 6.70
前日終値
6.60
52週レンジ
6.50 - 9.30
1年トータルリターン
-11.55%
年初来リターン
-7.04%
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始値
6.70
安値 - 高値 レンジ(日)
6.50 - 6.70
出来高
99,000
前日終値
6.60
52週レンジ
6.50 - 9.30
1年トータルリターン
-9.31%
年初来リターン
-7.04%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2018)
8.39
資産総額 (百万 BDT) ( 04/30/2018)
629.553
設定日
12/15/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.76%
乖離率52週平均値
-15.61%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/07/2017)
0.65
直近配当利回り(税込)
9.85%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.35%
3年トータルリターン
23.99%
5年トータルリターン
4.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 43.25 百万 6.52
607.44 千 42.34 百万 6.38
1.18 百万 39.38 百万 5.94
693.53 千 36.06 百万 5.44
631.52 千 30.53 百万 4.60
251.60 千 26.00 百万 3.92
586.03 千 22.74 百万 3.43
1.02 百万 20.03 百万 3.02
693.26 千 18.72 百万 2.82
982.05 千 16.25 百万 2.45
企業概要
ICB Employees Provident MF 1: Scheme 1 is a closed-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective is to provide attractive dividend to the unit holders. The Fund invests in the capital market and money-markets.
住所
ICB Asset Management Co Ltd
Green City Edge (4th floor)
89, Kakrail
Dhaka 1000, Bangladesh
電話番号
P: +88-02-8300412