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ICBC Credit Suisse Zunxiang

ICBCZXA:CH
1.0597
CNY
更新日時 2021/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0552 - 1.0898
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
2.45%
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52週レンジ
1.0552 - 1.0898
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.0597
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
456.246
設定日
01/30/2019
直近配当額 ( 09/09/2021)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
Wang Shuo
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.29 百万 0.00
30.00 千 30.08 百万 0.00
30.00 千 30.04 百万 0.00
30.00 千 30.03 百万 0.00
30.00 千 30.01 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Zunxiang Short-term Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.ICBC Credit Suisse Zunxiang Short-term Bond Fund is a open -ended fund incorporated in China.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn