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ICBC Credit Suisse Sci and T

ICBCSTM:CH
2.1897
CNY
更新日時 1:05 JST 2021/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.8086 - 2.4689
1年トータルリターン
17.61%
年初来リターン
1.80%
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52週レンジ
1.8086 - 2.4689
1年トータルリターン
20.19%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.1897
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.369
設定日
05/06/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yuan Fang / Zhili Hu
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
294.30 千 143.01 百万 0.00
655.84 千 133.92 百万 0.00
504.18 千 127.42 百万 0.00
758.45 千 118.77 百万 0.00
411.80 千 109.79 百万 0.00
984.64 千 91.82 百万 0.00
215.20 千 82.87 百万 0.00
144.65 千 77.36 百万 0.00
1.60 百万 73.37 百万 0.00
554.50 千 65.65 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Sci and Tech Innovation 3-Year Closed Operation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund is actively managed and aims to track China Strategic Emerging Industries Component Index. The Fund invests 60-100% of total assets in equities, 0-50% of equity assets in underlying HK Stock Through stocks, in which at least 80% of non-cash assets in
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn