Skip to content

ICBC Credit Suisse New Gener

ICBCSND:CH
2.0947
CNY
0.0358
1.74%
更新日時 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.0371 - 2.5379
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-7.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.0589
52週レンジ
2.0371 - 2.5379
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-7.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.0947
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
265.314
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WeiSheng Zhang / Meng Lin
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 23.04 百万 0.00
65.76 千 19.59 百万 0.00
63.00 千 14.37 百万 0.00
184.29 千 13.15 百万 0.00
282.00 千 10.39 百万 0.00
350.00 千 10.11 百万 0.00
30.00 千 9.00 百万 0.00
359.56 千 7.59 百万 0.00
420.00 千 6.72 百万 0.00
28.30 千 6.68 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse New Generation Consumption Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn