ICBC Credit Suisse New Gener

ICBCSND:CH
0.8425
CNY
0.0122
1.43%
更新日時 0:55 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8488 - 1.0128
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前日終値
0.8547
52週レンジ
0.8488 - 1.0128
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
0.8425
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.331
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.36 百万 59.68 百万 4.48
1.26 百万 59.51 百万 4.47
1.34 百万 47.82 百万 3.59
1.67 百万 46.68 百万 3.51
1.42 百万 37.46 百万 2.82
47.84 千 34.99 百万 2.63
3.54 百万 33.91 百万 2.55
406.47 千 32.35 百万 2.43
1.08 百万 32.19 百万 2.42
4.81 百万 30.62 百万 2.30
企業概要
ICBC Credit Suisse New Generation Consumption Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn