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ICBC Credit Suisse SME Growt

ICBCSME:CH
4.5720
CNY
0.0210
0.46%
更新日時 2021/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.7070 - 4.8760
1年トータルリターン
68.90%
年初来リターン
25.99%
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前日終値
4.5930
52週レンジ
2.7070 - 4.8760
1年トータルリターン
69.02%
年初来リターン
25.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
4.572
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.758
設定日
02/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anle Huang / Yu Hui
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.69 百万 130.58 百万 0.00
5.32 百万 124.02 百万 0.00
4.18 百万 122.89 百万 0.00
518.08 千 121.28 百万 0.00
2.62 百万 88.83 百万 0.00
333.04 千 84.17 百万 0.00
6.14 百万 82.11 百万 0.00
1.34 百万 79.47 百万 0.00
158.00 千 74.79 百万 0.00
1.79 百万 73.99 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse SME Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long term stable income and growth. The Fund invests 5% of it's net asset value in cash or equivalent, 5-40% of fund assets in debt investments and 60%-95% of fund assets in equities. Among equity investments at least 80% will be invested in small and medium enterprises.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn