ICBC Credit Suisse SME Growt

ICBCSME:CH
1.1020
CNY
0.0180
1.66%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0520 - 1.4170
1年トータルリターン
-19.44%
年初来リターン
-14.84%
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前日終値
1.0840
52週レンジ
1.0520 - 1.4170
1年トータルリターン
-20.78%
年初来リターン
-14.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.102
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
215.620
設定日
03/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YU HUI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 11.48 百万 5.33
380.04 千 10.64 百万 4.94
350.08 千 10.60 百万 4.92
200.00 千 10.59 百万 4.91
349.64 千 10.57 百万 4.90
400.00 千 10.11 百万 4.69
180.00 千 9.57 百万 4.44
400.00 千 9.54 百万 4.42
160.07 千 8.91 百万 4.13
600.03 千 8.58 百万 3.98
企業概要
ICBC Credit Suisse SME Growth Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long term stable income and growth. The Fund invests 5% of it's net asset value in cash or equivalent, 5-40% of fund assets in debt investments and 60%-95% of fund assets in equities. Among equity investments at least 80% will be invested in small and medium enterprises.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn