ICBC Credit Suisse Global US

ICBCRMC:CH
0.9957
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9133 - 1.0019
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前日終値
0.9966
52週レンジ
0.9133 - 1.0019
1年トータルリターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
0.9957
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
107.039
設定日
01/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU QI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 9.27 百万 8.66
1.20 千 7.96 百万 7.44
999.34 6.63 百万 6.20
949.37 6.31 百万 5.89
899.40 5.85 百万 5.47
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0.00 1.00 0.00