ICBC Credit Suisse Global US

ICBCRMC:CH
1.0070
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9133 - 1.0175
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
1.0064
52週レンジ
0.9133 - 1.0175
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
1.007
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
193.756
設定日
01/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 9.27 百万 8.66
1.20 千 7.96 百万 7.44
999.34 6.63 百万 6.20
949.37 6.31 百万 5.89
899.40 5.85 百万 5.47
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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