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ICBC Credit Suisse Global US

ICBCRMC:CH
1.0296
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0095 - 1.0787
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
1.0298
52週レンジ
1.0095 - 1.0787
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
1.0296
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
101.132
設定日
01/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chen Han / Liu Qi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.01 8.43 百万 0.00
10.00 6.47 百万 0.00
8.00 5.57 百万 0.00
8.00 5.24 百万 0.00
8.00 5.19 百万 0.00