ICBC Credit Suisse Credit Bo

ICBCREB:CH
1.17
CNY
0.00
0.19%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.10 - 1.18
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
6.17%
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.10 - 1.18
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
6.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.1722
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.009
設定日
04/18/2008
直近配当額 ( 01/19/2016)
0.127
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JIANG MING-BO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 586.44 百万 19.49
190.00 千 186.66 百万 6.20
166.98 千 169.45 百万 5.63
170.00 千 154.72 百万 5.14
160.00 千 154.59 百万 5.14
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Credit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term growth and capital appreciation. The fund mainly invests in government/corporate bonds and listed stocks in China.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn