Skip to content

ICBC Credit Suisse New Value

ICBCNVM:CH
1.4020
CNY
0.0020
0.14%
更新日時 1:05 JST 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1590 - 1.4370
1年トータルリターン
19.02%
年初来リターン
8.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.4000
52週レンジ
1.1590 - 1.4370
1年トータルリターン
20.34%
年初来リターン
8.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.402
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
173.024
設定日
04/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XiaoLu Chen / Linfeng You
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 7.31 百万 0.00
2.76 千 5.67 百万 0.00
56.40 千 4.57 百万 0.00
223.20 千 4.52 百万 0.00
88.00 千 4.15 百万 0.00
74.45 千 4.03 百万 0.00
60.70 千 3.90 百万 0.00
113.20 千 3.33 百万 0.00
12.65 千 3.20 百万 0.00
139.30 千 2.94 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse New Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve maximum return with risk control. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn