ICBC Asia Global RMB Fixed I

ICBCFXI:HK
10.6269
CNY
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4940 - 10.6620
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
10.6269
52週レンジ
10.4940 - 10.6620
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
10.62694
資産総額 (百万 CNY) ( 02/28/2017)
36.660
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
WANG QIAN / MAT TAO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
ICBC (Asia) Global RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve consistent and competitive returns. The Fund invests in a portfolio mixture of offshore RMB denominated fixed rate or floating rate debt securities which are issued or distributed outside of mainland China.
住所
Unit 2507-10, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2971-4288
Webサイト
www.icbcamg.com