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ICBC Asset Management RMB Fi

ICBCFXI:HK
10.70
CNY
0.00
0.02%
更新日時 2021/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.70 - 10.88
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.70
52週レンジ
10.70 - 10.88
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2021)
10.699
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
21.867
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( 09/01/2021)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
Wang Qian / Mat Tao
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.07 百万 4.79
1.00 千 1.07 百万 4.78
1.00 千 1.06 百万 4.74
1.00 千 1.04 百万 4.65
1.00 千 1.03 百万 4.63
1.00 千 1.03 百万 4.60
1.00 千 1.02 百万 4.58
1.00 千 1.02 百万 4.58
1.00 千 1.02 百万 4.57
1.00 千 1.02 百万 4.56
企業概要
ICBC Asset Management RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve consistent and competitive retur- ns. The Fund invests in a portfolio mixture of offshore RMB denominated fixed r- ate or floating rate debt securities which are issued or distributed outside of mainland China.
住所
Unit 2507-10, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central,
Hong Kong
電話番号
+852-35100800
Webサイト
www.icbcamg.com