ICBC Asia Global RMB Fixed I

ICBCFXI:HK
10.7197
CNY
0.0106
0.10%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5120 - 10.7090
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
10.7092
52週レンジ
10.5120 - 10.7090
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.71972
資産総額 (百万 CNY) ( 02/28/2017)
36.660
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( 07/03/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
ICBC (Asia) Global RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve consistent and competitive returns. The Fund invests in a portfolio mixture of offshore RMB denominated fixed rate or floating rate debt securities which are issued or distributed outside of mainland China.
住所
Unit 2507-10, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2971-4288
Webサイト
www.icbcamg.com