ICBC Asia Global RMB Fixed I

ICBCFXI:HK
10.6606
CNY
0.0004
0.00%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4030 - 10.6600
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
10.6610
52週レンジ
10.4030 - 10.6600
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
10.66063
資産総額 (百万 CNY) ( 02/28/2017)
36.660
設定日
01/31/2011
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
WANG QIAN / MAT TAO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.03 百万 9.29
4.00 千 4.00 百万 9.21
3.00 千 3.05 百万 7.03
3.00 千 3.01 百万 6.93
3.00 千 2.89 百万 6.66
2.00 千 2.05 百万 4.73
2.00 千 2.03 百万 4.67
2.00 千 2.02 百万 4.66
2.00 千 2.02 百万 4.64
2.00 千 2.01 百万 4.63
企業概要
ICBC (Asia) Global RMB Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve consistent and competitive returns. The Fund invests in a portfolio mixture of offshore RMB denominated fixed rate or floating rate debt securities which are issued or distributed outside of mainland China.
住所
Unit 2507-10, ICBC Tower,
3 Garden Road, Central,
Hong Kong
電話番号
852-2971-4288
Webサイト
www.icbcamg.com