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ICBC Credit Suisse Enhanceme

ICBCENR:CH
1.2473
CNY
0.0064
0.51%
更新日時 2021/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1761 - 1.2600
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
4.91%
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前日終値
1.2537
52週レンジ
1.1761 - 1.2600
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
4.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
1.2473
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
741.374
設定日
05/11/2007
直近配当額 ( 01/14/2021)
0.0339
直近配当利回り(税込)
2.72%
ファンドマネージャ
Zhang LueZhao / Du Hai-Tao
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.02 百万 0.00
50.00 千 49.18 百万 0.00
40.00 千 43.98 百万 0.00
40.00 千 40.18 百万 0.00
35.00 千 35.26 百万 0.00
600.00 千 23.38 百万 0.00
4.48 百万 20.04 百万 0.00
281.49 千 8.15 百万 0.00
700.00 千 6.78 百万 0.00
192.00 千 6.30 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Enhancement Returns Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is achieve stable long-term capital appreciation and outperform the FTSE China Debt Index. The Fund invests at least 80% in debt instruments, not more than 20% in equities and at lesat 5% in short- term debts or cash.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn