ICBC Credit Suisse Enhanceme

ICBCENR:CH
1.0803
CNY
0.0021
0.19%
更新日時 0:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0526 - 1.1071
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
1.0782
52週レンジ
1.0526 - 1.1071
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1.0803
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.262
設定日
05/31/2007
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.0313
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
ICBC Credit Suisse Enhancement Returns Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is achieve stable long-term capital appreciation and outperform the FTSE China Debt Index. The Fund invests at least 80% in debt instruments, not more than 20% in equities and at lesat 5% in short- term debts or cash.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn