ICBC Credit Suisse Enhanceme

ICBCENB:CH
1.0670
CNY
0.0075
0.71%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0498 - 1.1112
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
1.0595
52週レンジ
1.0498 - 1.1112
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.067
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.813
設定日
05/10/2007
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.0268
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
DU HAI-TAO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 106.23 百万 5.86
85.61 千 89.56 百万 4.94
79.57 千 87.28 百万 4.81
80.00 千 79.94 百万 4.41
70.00 千 70.76 百万 3.90
1.17 百万 50.21 百万 2.77
3.88 百万 34.84 百万 1.92
1.00 百万 4.66 百万 0.26
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Enhancement Returns Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is achieve stable long-term capital appreciation and outperform the FTSE China Debt Index. The Fund invests at least 80% in debt instruments, not more than 20% in equities and at lesat 5% in short- term debts or cash.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn