ICBC Credit Suisse Enhanceme

ICBCENB:CH
1.0650
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 10:00 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0498 - 1.0881
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
1.0646
52週レンジ
1.0498 - 1.0881
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.065
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.262
設定日
05/10/2007
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.0268
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
ICBC Credit Suisse Enhancement Returns Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is achieve stable long-term capital appreciation and outperform the FTSE China Debt Index. The Fund invests at least 80% in debt instruments, not more than 20% in equities and at lesat 5% in short- term debts or cash.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn