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ICBC Credit Suisse Dividend

ICBCDVE:CH
1.34
CNY
0.05
3.33%
更新日時 2021/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.78
1年トータルリターン
38.53%
年初来リターン
12.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.39
52週レンジ
1.02 - 1.78
1年トータルリターン
41.84%
年初来リターン
12.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
1.3403
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
545.503
設定日
07/18/2007
直近配当額 ( 07/14/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
Yang Jun / Zhang Ye-Fei
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
839.11 千 27.51 百万 0.00
219.10 千 26.53 百万 0.00
156.96 千 24.58 百万 0.00
377.60 千 24.36 百万 0.00
1.32 百万 23.98 百万 0.00
91.73 千 23.18 百万 0.00
101.20 千 22.84 百万 0.00
73.80 千 21.98 百万 0.00
281.59 千 19.20 百万 0.00
228.50 千 18.51 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Dividend Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term growth based on reasonable risk. The Fund invests mainly in companies that pay out dividends. The Fund maintains 60%- 100% of its assets in equities, and 0-40% in bonds, warrants etc.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn