ICBC Credit Suisse Dividend

ICBCDVE:CH
0.79
CNY
0.02
2.47%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.74 - 0.98
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
-13.63%
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前日終値
0.77
52週レンジ
0.74 - 0.98
1年トータルリターン
-6.75%
年初来リターン
-13.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.7886
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
554.094
設定日
07/20/2007
直近配当額 ( 07/30/2015)
0.001
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANG JUN / ZHANG YE-FEI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 22.39 百万 4.04
776.02 千 20.52 百万 3.70
411.10 千 13.76 百万 2.48
945.70 千 13.32 百万 2.40
281.99 千 13.30 百万 2.40
688.35 千 11.41 百万 2.06
184.60 千 10.81 百万 1.95
294.80 千 10.81 百万 1.95
286.40 千 10.02 百万 1.81
819.10 千 9.99 百万 1.80
企業概要
ICBC Credit Suisse Dividend Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term growth based on reasonable risk. The Fund invests mainly in companies that pay out dividends. The Fund maintains 60%- 100% of its assets in equities, and 0-40% in bonds, warrants etc.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn