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ICBC Credit Suisse Double Pr

ICBCDPA:CH
1.7100
CNY
0.0010
0.06%
更新日時 1:04 JST 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6270 - 1.7260
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
1.7110
52週レンジ
1.6270 - 1.7260
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.71
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
24.211
設定日
08/16/2010
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.422
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ou KaiYANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 701.19 百万 0.00
630.00 千 652.05 百万 0.00
550.00 千 550.33 百万 0.00
510.00 千 510.51 百万 0.00
450.00 千 451.17 百万 0.00
39.00 百万 377.91 百万 0.00
3.00 百万 279.78 百万 0.00
5.07 百万 124.72 百万 0.00
3.60 百万 123.30 百万 0.00
12.00 百万 71.76 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Double Profit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable long-term capital appreciation while maintaining asset liquidity and controlling risk. The Fund invests in fixed-income products, including treasury bills, corporate bonds, short-term financing bills, asset-backed securities, convertible bonds, etc.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn