ICBC Credit Suisse Double Pr

ICBCDPA:CH
1.8080
CNY
0.0020
0.11%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6830 - 1.8190
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
6.54%
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前日終値
1.8060
52週レンジ
1.6830 - 1.8190
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
6.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.808
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
7.178
設定日
08/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DU HAI-TAO / HU WEN-BIAO
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
860.00 千 840.56 百万 11.71
630.00 千 616.20 百万 8.58
500.00 千 485.65 百万 6.77
470.00 千 432.59 百万 6.03
320.48 千 321.38 百万 4.48
3.90 百万 47.58 百万 0.66
500.00 千 14.97 百万 0.21
1.60 百万 14.06 百万 0.20
688.73 千 13.12 百万 0.18
650.00 千 12.14 百万 0.17
企業概要
ICBC Credit Suisse Double Profit Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable long-term capital appreciation while maintaining asset liquidity and controlling risk. The Fund invests in fixed-income products, including treasury bills, corporate bonds, short-term financing bills, asset-backed securities, convertible bonds, etc.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn