ICBC Credit Suisse Shenzhen

ICBCCSS:CH
1.2968
CNY
0.0009
0.07%
更新日時 0:57 JST 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1736 - 1.5994
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
-8.20%
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前日終値
1.2959
52週レンジ
1.1736 - 1.5994
1年トータルリターン
11.34%
年初来リターン
-8.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.2968
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
720.855
設定日
11/12/2010
直近配当額 ( 12/26/2016)
0.1782
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FAN ZHI / HE JIANG
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.80 千 181.84 千 0.08
企業概要
ICBC Credit Suisse Shenzhen Stock Exchange Dividend Price Index ETF Linked Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the Shenzhen Stock Exchange Dividend Price Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests in the ICBC Credit Suisse Shenzhen Stock Exchange Dividend Price Index ETF.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn