ICBCCS China Core Value Mixe

ICBCCOR:CH
0.3070
CNY
0.0005
0.16%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.2792 - 0.3610
1年トータルリターン
18.43%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
0.3065
52週レンジ
0.2792 - 0.3610
1年トータルリターン
18.26%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
0.307
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
4.713
設定日
09/02/2005
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.0269
直近配当利回り(税込)
8.76%
ファンドマネージャ
SONG BINGKUN
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.05 千 14.05 百万 0.29
5.47 千 5.92 百万 0.12
企業概要
ICBCCS China Core Value Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund primarily invests in market under-valued mid to large cap stocks issuedby the companies that have core competitive advantages. The Fund invests 60-95% in stocks, 5-40% in cash and fixed-income securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn