Skip to content

ICBCCS China Core Value Mixe

ICBCCOR:CH
0.4904
CNY
0.0021
0.43%
更新日時 1:05 JST 2021/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.4176 - 0.6191
1年トータルリターン
30.30%
年初来リターン
5.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.4925
52週レンジ
0.4176 - 0.6191
1年トータルリターン
31.07%
年初来リターン
5.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.4904
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
5.943
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 01/15/2021)
0.1057
直近配当利回り(税込)
21.55%
ファンドマネージャ
HE Xiaojie / Song Bingkun
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
662.81 千 354.47 百万 0.00
3.23 百万 335.53 百万 0.00
5.50 百万 307.05 百万 0.00
7.76 百万 304.45 百万 0.00
1.99 百万 229.11 百万 0.00
11.28 百万 228.70 百万 0.00
4.18 百万 192.09 百万 0.00
4.09 百万 174.76 百万 0.00
11.21 百万 173.82 百万 0.00
8.12 百万 166.85 百万 0.00
企業概要
ICBCCS China Core Value Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund primarily invests in market under-valued mid to large cap stocks issuedby the companies that have core competitive advantages. The Fund invests 60-95% in stocks, 5-40% in cash and fixed-income securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn