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ICBCCS China Core Value Mixe

ICBCCOH:CH
1.0000
CNY
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更新日時 2021/09/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
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年初来リターン
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前日終値
1.0000
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/27/2021)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
5.943
設定日
08/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HE Xiaojie / Song Bingkun
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.13%
償還手数料
0.13%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
662.81 千 354.47 百万 0.00
3.23 百万 335.53 百万 0.00
5.50 百万 307.05 百万 0.00
7.76 百万 304.45 百万 0.00
1.99 百万 229.11 百万 0.00
11.28 百万 228.70 百万 0.00
4.18 百万 192.09 百万 0.00
4.09 百万 174.76 百万 0.00
11.21 百万 173.82 百万 0.00
8.12 百万 166.85 百万 0.00
企業概要
ICBCCS China Core Value Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund primarily invests in market under-valued mid to large cap stocks issuedby the companies that have core competitive advantages. The Fund invests 60-95% in stocks, 5-40% in cash and fixed-income securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn