ICBCCS China Core Value Mixe

ICBCCOH:CH
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CNY
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0303
1年トータルリターン
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年初来リターン
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前日終値
1.0000
52週レンジ
1.0000 - 1.0303
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.436
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SONG BINGKUN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.13%
償還手数料
0.13%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.92 百万 274.56 百万 6.19
4.73 百万 222.83 百万 5.02
7.28 百万 203.11 百万 4.58
6.15 百万 195.78 百万 4.41
3.52 百万 183.59 百万 4.14
53.23 百万 183.12 百万 4.13
6.25 百万 165.05 百万 3.72
12.73 百万 155.30 百万 3.50
7.50 百万 142.94 百万 3.22
3.75 百万 139.40 百万 3.14
企業概要
ICBCCS China Core Value Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable capital appreciation. The Fund primarily invests in market under-valued mid to large cap stocks issuedby the companies that have core competitive advantages. The Fund invests 60-95% in stocks, 5-40% in cash and fixed-income securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn