ICON Natural Resources Fund

ICBAX:US
NASDAQ GM
15.02
USD
0.12
0.79%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.91 - 17.24
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-5.12%
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前日終値
15.14
52週レンジ
14.91 - 17.24
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
15.02
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
74.294
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.18993
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
674.00 千 4.29 百万 5.37
150.00 千 4.18 百万 5.23
60.00 千 4.14 百万 5.18
890.00 千 3.93 百万 4.91
59.00 千 3.85 百万 4.81
22.00 千 3.84 百万 4.80
52.00 千 3.77 百万 4.71
31.00 千 3.67 百万 4.58
1.98 百万 3.51 百万 4.38
3.43 百万 3.29 百万 4.11
企業概要
ICON Natural Resources Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The F- und's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies with operations throughout the world that own, explore or develop natural resources and other basic commod- ities.
住所
ICON Funds
5299 DTC Boulevard
Suite 1200
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
1-888-389-4266
Webサイト
www.iconfunds.com