ICON Natural Resources Fund

ICBAX:US
NASDAQ GM
15.31
USD
0.15
0.99%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.57 - 17.24
1年トータルリターン
12.79%
年初来リターン
-3.28%
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前日終値
15.16
52週レンジ
13.57 - 17.24
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
-3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
15.31
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2018)
79.059
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.18993
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 4.16 百万 4.89
52.00 千 4.10 百万 4.83
674.00 千 4.09 百万 4.82
890.00 千 4.03 百万 4.74
60.00 千 4.00 百万 4.71
3.43 百万 4.00 百万 4.70
2.01 百万 3.74 百万 4.40
27.00 百万 3.66 百万 4.30
2.07 百万 3.27 百万 3.85
33.00 千 3.26 百万 3.83
企業概要
ICON Natural Resources Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The F- und's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies with operations throughout the world that own, explore or develop natural resources and other basic commod- ities.
住所
ICON Funds
5299 DTC Boulevard
Suite 1200
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
1-888-389-4266
Webサイト
www.iconfunds.com