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ICICI Prudential Bank ETF

ICBANETF:IN
Natl India
377.7800
INR
更新日時 2021/09/28
出来高
0
52週レンジ
201.6300 - 422.2000
1年トータルリターン
75.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
52週レンジ
201.6300 - 422.2000
1年トータルリターン
82.37%
年初来リターン
21.33%
基準価額 (NAV) ( -)
380.3779
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2021)
26.269
設定日
07/10/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
Nishit Patel / Kayzad Eghlim
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
8.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.01 百万 7.92 十億 30.16
8.05 百万 5.79 十億 22.05
3.96 百万 3.12 十億 11.86
1.71 百万 2.99 十億 11.39
6.53 百万 2.78 十億 10.60
1.46 百万 1.45 十億 5.53
531.18 千 600.64 百万 2.29
1.64 百万 467.66 百万 1.78
4.84 百万 393.58 百万 1.50
6.47 百万 277.83 百万 1.06
企業概要
ICICI Prudential Bank ETF is an open ended ETF incorporated in India. The investment objective of the fund is to provide returns before expenses that closely correspond to the total return of the underlying index subject to tracking errors.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
+91 22 2652 5000