ICBC Credit Suisse 7-Day Lic

ICB7DLB:CH
1.0000
CNY
0.2833
39.53%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
0.7167
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
12.299
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 10/23/2018)
0.00007027
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
WEI XIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 693.32 百万 5.64
500.00 千 495.23 百万 4.03
500.00 千 495.23 百万 4.03
380.00 千 376.65 百万 3.06
300.00 千 297.14 百万 2.42
270.00 千 270.13 百万 2.20
250.00 千 250.02 百万 2.03
220.00 千 217.25 百万 1.77
200.00 千 200.16 百万 1.63
200.00 千 200.02 百万 1.63
企業概要
ICBC Credit Suisse Licai 7-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest mainly in short-term debt securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn