ICBC Credit Suisse 7-Day Lic

ICB7DLB:CH
1.0000
CNY
0.2833
39.53%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
0.7167
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
11.329
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 03/30/2018)
0.00010626
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WEI XIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 178.54 百万 3.56
150.00 千 150.01 百万 2.99
150.00 千 147.24 百万 2.94
100.00 千 100.01 百万 2.00
100.00 千 99.98 百万 2.00
100.00 千 99.72 百万 1.99
100.00 千 98.87 百万 1.97
100.00 千 98.83 百万 1.97
90.00 千 89.98 百万 1.80
80.00 千 80.23 百万 1.60
企業概要
ICBC Credit Suisse Licai 7-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest mainly in short-term debt securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn