ICBC Credit Suisse 7-Day Lic

ICB7DLA:CH
1.0000
CNY
0.0000
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更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
2.80%
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前日終値
1.0000
52週レンジ
1.0000 - 1.0000
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
12.096
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.00016831
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
-
企業概要
ICBC Credit Suisse Licai 7-Day Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest mainly in short-term debt securities.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn