ICB AMCL 2nd Mutual Fund

ICB2DMF:BD
Dhaka
7.00
BDT
0.20
2.78%
更新日時 17:30 JST 2019/01/17
始値
7.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7.00 - 7.10
前日終値
7.20
52週レンジ
5.90 - 8.90
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
9.37%
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始値
7.00
安値 - 高値 レンジ(日)
7.00 - 7.10
出来高
9,100
前日終値
7.20
52週レンジ
5.90 - 8.90
1年トータルリターン
-6.72%
年初来リターン
9.37%
基準価額 (NAV) ( 01/08/2019)
9.3
資産総額 (百万 BDT) ( 01/08/2019)
468.856
設定日
08/31/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-25.81%
乖離率52週平均値
-20.99%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/11/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
8.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
20.00%
3年トータルリターン
26.30%
5年トータルリターン
13.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 17.93 百万 3.47
681.33 千 17.52 百万 3.39
800.00 千 17.04 百万 3.30
150.00 千 15.50 百万 3.00
53.50 千 15.06 百万 2.91
78.39 千 14.70 百万 2.84
259.88 千 14.13 百万 2.73
200.00 千 13.94 百万 2.70
267.34 千 13.90 百万 2.69
275.00 千 13.30 百万 2.57
企業概要
ICB AMCL 2nd Mutual Fund is a closed-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund aims to provide attractive dividend to unit holders by investing the proceeds in the capital market and money-market of the country.
住所
ICB Asset Management Co Ltd
Green City Edge (4th floor)
89, Kakrail
Dhaka 1000, Bangladesh
電話番号
P: +88-02-8300412