ICB AMCL 2nd Mutual Fund

ICB2DMF:BD
Dhaka
6.00
BDT
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0.00%
更新日時 17:30 JST 2018/10/16
始値
6.00
安値 - 高値 レンジ(日)
6.00 - 6.00
前日終値
6.00
52週レンジ
6.00 - 9.40
1年トータルリターン
-27.45%
年初来リターン
-20.37%
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始値
6.00
安値 - 高値 レンジ(日)
6.00 - 6.00
出来高
8,230
前日終値
6.00
52週レンジ
6.00 - 9.40
1年トータルリターン
-27.45%
年初来リターン
-20.37%
基準価額 (NAV) ( 10/09/2018)
8.59
資産総額 (百万 BDT) ( 10/09/2018)
429.468
設定日
08/31/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-26.66%
乖離率52週平均値
-18.46%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/11/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
10.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.94%
3年トータルリターン
17.24%
5年トータルリターン
11.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 17.93 百万 3.47
648.88 千 17.52 百万 3.39
800.00 千 17.04 百万 3.30
150.00 千 15.50 百万 3.00
50.00 千 15.06 百万 2.91
78.39 千 14.70 百万 2.84
259.88 千 14.13 百万 2.73
200.00 千 13.94 百万 2.70
267.34 千 13.90 百万 2.69
275.00 千 13.30 百万 2.57
企業概要
ICB AMCL 2nd Mutual Fund is a closed-end fund incorporated in Bangladesh. The Fund aims to provide attractive dividend to unit holders by investing the proceeds in the capital market and money-market of the country.
住所
ICB Asset Management Co Ltd
Green City Edge (4th floor)
89, Kakrail
Dhaka 1000, Bangladesh
電話番号
P: +88-02-8300412