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Icatu Vanguarda Soberano FI

ICAVNGS:BZ
1.03
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
1.02763
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
108.518
設定日
08/03/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.08 千 65.94 百万 53.56
2.84 千 30.78 百万 25.00
865.00 9.36 百万 7.61
495.00 5.37 百万 4.36
企業概要
Icatu Vanguarda Soberano FI RF Fife Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129