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Icatu Vanguarda Pre FI RF Fi

ICAVNGA:BZ
0.94
BRL
0.00
0.24%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.93 - 1.04
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
-10.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.94
52週レンジ
0.93 - 1.04
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
-10.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.9379006
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2021)
52.746
設定日
05/12/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 千 18.24 百万 33.60
1.36 千 14.88 百万 27.41
500.00 5.47 百万 10.07
350.00 3.84 百万 7.08
319.00 3.50 百万 6.45
50.00 545.07 千 1.00
企業概要
Icatu Vanguarda Pre FI RF Fife Prev is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129