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Icatu Vanguarda CP Pg FIM

ICAVGPG:BZ
1.15
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.15
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
5.74%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.07 - 1.15
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
5.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
1.147224
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2021)
28.300
設定日
12/30/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
986.00 1.00 百万 3.60
843.00 926.17 千 3.33
89.00 724.28 千 2.60
700.00 715.36 千 2.57
469.00 697.69 千 2.51
551.00 550.66 千 1.98
517.00 545.15 千 1.96
529.00 537.78 千 1.93
475.00 503.55 千 1.81
500.00 501.90 千 1.80
企業概要
Icatu Vanguarda CP Pg FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129