Icatu Vanguarda FIC FI Renda

ICAVGDA:BZ
1.83
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.69 - 1.83
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
1.83
52週レンジ
1.69 - 1.83
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
1.8253
資産総額 (百万 BRL) ( 05/18/2018)
73.841
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.32 百万 73.73 百万 100.01
企業概要
Icatu Vanguarda FIC FI Renda Fixa Plus is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005, 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129