Icatu Vanguarda FIC FI Renda

ICAVGDA:BZ
1.85
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.74 - 1.85
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
3.90%
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前日終値
1.85
52週レンジ
1.74 - 1.85
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.853086
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2018)
74.965
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.31 百万 74.32 百万 99.99
企業概要
Icatu Vanguarda FIC FI Renda Fixa Plus is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005, 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129