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Icatu Vanguarda Fundo Incent

ICAVARF:BZ
1.18
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.18
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.07 - 1.18
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
1.18005
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2021)
136.006
設定日
12/19/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 5.60 百万 5.88
4.00 千 4.39 百万 4.62
3.22 千 3.80 百万 3.99
3.25 千 3.75 百万 3.94
3.20 千 3.39 百万 3.57
2.68 千 3.30 百万 3.47
3.22 千 3.25 百万 3.41
2.20 千 3.20 百万 3.36
2.71 千 2.83 百万 2.97
2.37 千 2.72 百万 2.86
企業概要
Icatu Vanguarda Fundo Incentivado Investimento Infraestrutura RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129