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Icatu Vanguarda Lb FIM

ICAVALB:BZ
1.01
BRL
0.01
1.05%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.86 - 1.09
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
-1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.00
52週レンジ
0.86 - 1.09
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
1.005914
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2021)
59.416
設定日
12/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.70 千 5.02 百万 7.43
431.50 千 4.69 百万 6.94
197.70 千 3.47 百万 5.14
107.80 千 2.87 百万 4.26
46.20 千 2.76 百万 4.09
34.50 千 2.42 百万 3.59
63.50 千 1.91 百万 2.83
43.00 千 1.90 百万 2.82
67.70 千 1.67 百万 2.48
47.00 千 1.57 百万 2.33
企業概要
Icatu Vanguarda Lb FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129