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Icatu Vanguarda Inflacao Cur

ICAVAIN:BZ
3.01
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.84 - 3.01
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
2.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.01
52週レンジ
2.84 - 3.01
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
3.006246
資産総額 (十億 BRL) ( 09/22/2021)
1.386
設定日
12/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.48 千 392.07 百万 28.52
95.29 千 375.28 百万 27.30
98.04 千 372.02 百万 27.06
47.36 千 185.77 百万 13.51
11.91 千 47.91 百万 3.48
企業概要
Icatu Vanguarda Inflacao Curta RF FI Prev Fife is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129