Icatu Vanguarda FIM Acr Corp

ICATVAN:BZ
2.04
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.91 - 2.04
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
3.87%
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前日終値
2.04
52週レンジ
1.91 - 2.04
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
3.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
2.038085
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
27.442
設定日
11/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 百万 9.13 百万 33.52
1.41 百万 5.13 百万 18.84
684.58 千 3.56 百万 13.05
20.40 千 2.82 百万 10.36
551.77 千 1.44 百万 5.28
5.93 千 1.42 百万 5.21
8.34 千 1.35 百万 4.97
716.62 千 1.35 百万 4.95
138.21 千 659.30 千 2.42
219.68 千 368.81 千 1.35
企業概要
Icatu Vanguarda FIM Acr Corp CP Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129