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Icatu Vanguarda FIM Acr Corp

ICATVAN:BZ
2.37
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.26 - 2.37
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
2.37
52週レンジ
2.26 - 2.37
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.374472
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2021)
27.122
設定日
11/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.40 百万 5.69 百万 21.07
280.45 千 1.69 百万 6.27
152.00 1.66 百万 6.13
1.68 百万 1.63 百万 6.04
1.23 百万 1.62 百万 6.00
504.99 千 1.57 百万 5.82
36.65 千 1.54 百万 5.72
592.27 千 1.54 百万 5.70
1.13 百万 1.54 百万 5.69
9.78 千 1.53 百万 5.68
企業概要
Icatu Vanguarda FIM Acr Corp CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129