Icatu Vanguarda FIM Acr Corp

ICATVAN:BZ
1.99
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.82 - 1.99
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
1.99
52週レンジ
1.82 - 1.99
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.994606
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
26.987
設定日
11/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 百万 9.04 百万 33.65
2.22 百万 5.30 百万 19.75
684.58 千 3.47 百万 12.91
20.40 千 2.74 百万 10.21
5.93 千 1.41 百万 5.23
716.62 千 1.37 百万 5.10
551.77 千 1.35 百万 5.04
8.34 千 1.34 百万 4.98
219.68 千 420.16 千 1.56
82.20 千 415.93 千 1.55
企業概要
Icatu Vanguarda FIM Acr Corp CP Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129