Icatu Vanguarda FIM Acr Corp

ICATVAN:BZ
2.01
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.84 - 2.02
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
2.01
52週レンジ
1.84 - 2.02
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
2.012374
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2018)
27.227
設定日
11/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.55 百万 9.17 百万 33.60
2.21 百万 5.37 百万 19.66
684.58 千 3.53 百万 12.92
20.40 千 2.79 百万 10.21
551.77 千 1.44 百万 5.26
5.93 千 1.43 百万 5.25
716.62 千 1.38 百万 5.05
8.34 千 1.36 百万 4.97
82.20 千 416.56 千 1.53
219.68 千 416.25 千 1.53
企業概要
Icatu Vanguarda FIM Acr Corp CP Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129