Icatu Vanguarda FIM Acr Corp

ICATVAN:BZ
2.06
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.94 - 2.06
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
5.14%
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前日終値
2.06
52週レンジ
1.94 - 2.06
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
5.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
2.063098
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
27.789
設定日
11/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.99 百万 9.93 百万 35.94
1.41 百万 5.21 百万 18.87
684.58 千 3.61 百万 13.07
20.40 千 2.85 百万 10.30
551.77 千 1.48 百万 5.34
5.93 千 1.42 百万 5.14
8.34 千 1.37 百万 4.97
716.62 千 1.35 百万 4.90
219.68 千 371.57 千 1.34
企業概要
Icatu Vanguarda FIM Acr Corp CP Lp is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129