Icatu Vanguarda FIM Acr Corp

ICATVAN:BZ
2.10
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.98 - 2.10
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
2.10
52週レンジ
1.98 - 2.10
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
2.104115
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
28.200
設定日
11/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.77 百万 9.55 百万 34.16
1.41 百万 5.30 百万 18.97
684.58 千 3.68 百万 13.15
20.40 千 2.87 百万 10.25
551.77 千 1.47 百万 5.26
5.93 千 1.44 百万 5.14
8.34 千 1.39 百万 4.97
716.62 千 1.37 百万 4.92
219.68 千 441.07 千 1.58
74.54 千 434.31 千 1.55
企業概要
Icatu Vanguarda FIM Acr Corp CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129