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Icatu Vanguarda Mirante FI R

ICATVAM:BZ
1.08
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.08
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
4.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.03 - 1.08
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
1.078123
資産総額 (百万 BRL) ( 09/22/2021)
253.896
設定日
05/08/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
753.00 7.72 百万 3.05
6.90 千 7.58 百万 3.00
6.63 千 6.75 百万 2.67
6.29 千 6.56 百万 2.60
6.17 千 6.46 百万 2.56
5.84 千 5.86 百万 2.32
5.45 千 5.64 百万 2.23
5.17 千 5.33 百万 2.11
5.04 千 5.08 百万 2.01
4.93 千 5.04 百万 1.99
企業概要
Icatu Vanguarda Mirante FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129