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Icatu Seg Prev Fvi Inflacao

ICATUSG:BZ
1.06
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.02 - 1.08
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.02 - 1.08
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/15/2021)
1.058856
資産総額 (百万 BRL) ( 09/15/2021)
38.487
設定日
03/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.24 百万 18.57 百万 45.99
12.86 百万 14.60 百万 36.15
909.18 千 1.02 百万 2.53
792.69 千 972.47 千 2.41
252.29 千 510.44 千 1.26
263.51 千 371.82 千 0.92
69.66 千 129.48 千 0.32
企業概要
Icatu Seg Prev Fvi Inflacao FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Azimut Brasil Wealth Management Ltda
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr,
758 #51
04542-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3552-7656