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Icatu Multigestores FIC FIM

ICATUMU:BZ
3.14
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.87 - 3.16
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
4.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.14
52週レンジ
2.87 - 3.16
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
3.140491
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2021)
97.356
設定日
05/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.85 百万 10.84 百万 11.21
6.83 百万 9.22 百万 9.54
8.57 百万 8.92 百万 9.23
30.76 千 8.91 百万 9.21
6.52 百万 8.64 百万 8.94
190.04 千 7.99 百万 8.27
4.21 百万 7.55 百万 7.81
3.87 百万 6.06 百万 6.27
15.61 千 5.77 百万 5.97
3.95 百万 5.76 百万 5.96
企業概要
Icatu Multigestores FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Icatu Gestao Patrimonial Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 1100 Sala 502
22440-035 Rio de Janeiro - RJ
brazil
電話番号
55-21-3804-8651