Icatu Seg Generation Gold 20

ICATUHG:BZ
3.06
BRL
0.02
0.52%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.65 - 3.08
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
3.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.04
52週レンジ
2.65 - 3.08
1年トータルリターン
12.12%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
3.055041
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2018)
23.609
設定日
11/27/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 9.20 百万 38.76
3.04 千 6.80 百万 28.67
2.21 千 3.44 百万 14.51
1.33 千 2.39 百万 10.08
568.00 1.66 百万 6.99
257.00 265.07 千 1.12
企業概要
Icatu Seg Generation Gold 2030 FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Western Asset Management Co DTVM Ltd
Av Pres Juscelino Kubitschek, 1455
05456-011, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3886-2510