Icatu Vanguarda Inflacao Lon

ICATUGD:BZ
3.15
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.84 - 3.16
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
7.38%
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前日終値
3.15
52週レンジ
2.84 - 3.16
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
3.149147
資産総額 (百万 BRL) ( 10/11/2018)
293.721
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.26 千 77.09 百万 26.55
16.54 千 53.30 百万 18.36
13.21 千 42.81 百万 14.75
8.90 千 28.46 百万 9.80
8.24 千 26.31 百万 9.06
8.14 千 26.05 百万 8.97
5.45 千 17.40 百万 5.99
5.30 千 17.12 百万 5.90
企業概要
Icatu Vanguarda Inflacao Longa FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the IMA-B 5+ Index. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129