Icatu Vanguarda Inflacao Lon

ICATUGD:BZ
3.54
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.84 - 3.54
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
4.84%
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前日終値
3.54
52週レンジ
2.84 - 3.54
1年トータルリターン
17.11%
年初来リターン
4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
3.541232
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2019)
351.022
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.60 千 77.02 百万 27.04
13.30 千 48.56 百万 17.05
10.91 千 38.89 百万 13.65
6.91 千 24.25 百万 8.51
6.82 千 23.65 百万 8.30
6.10 千 22.41 百万 7.87
5.40 千 20.21 百万 7.10
5.50 千 19.62 百万 6.89
1.80 千 6.38 百万 2.24
企業概要
Icatu Vanguarda Inflacao Longa FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129