Skip to content

Icatu Vanguarda Inflacao Lon

ICATUGD:BZ
4.25
BRL
0.02
0.50%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.67 - 4.52
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-3.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.23
52週レンジ
3.67 - 4.52
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
4.253258
資産総額 (百万 BRL) ( 11/26/2020)
872.445
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.67 千 295.62 百万 32.72
33.25 千 139.44 百万 15.43
32.49 千 138.86 百万 15.37
19.33 千 85.44 百万 9.46
19.75 千 83.23 百万 9.21
18.76 千 73.77 百万 8.16
12.61 千 50.53 百万 5.59
8.85 千 35.94 百万 3.98
企業概要
Icatu Vanguarda Inflacao Longa FI RF Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129