Icatu Vanguarda Inflacao Lon

ICATUGD:BZ
3.05
BRL
0.02
0.57%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.84 - 3.13
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
3.04
52週レンジ
2.84 - 3.13
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
3.053354
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
489.707
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.05 千 148.20 百万 31.11
23.58 千 74.74 百万 15.69
22.99 千 73.36 百万 15.40
14.69 千 47.50 百万 9.97
13.40 千 43.54 百万 9.14
9.90 千 32.04 百万 6.72
8.36 千 26.56 百万 5.57
6.20 千 20.01 百万 4.20
2.72 千 8.78 百万 1.84
企業概要
Icatu Vanguarda Inflacao Longa FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the IMA-B 5+ Index. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129