Icatu Vanguarda Inflacao Lon

ICATUGD:BZ
3.01
BRL
0.01
0.47%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.70 - 3.13
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
2.99
52週レンジ
2.70 - 3.13
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
3.005736
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
490.724
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.23 千 101.52 百万 27.93
17.93 千 59.09 百万 16.26
13.33 千 43.72 百万 12.03
11.47 千 36.91 百万 10.15
10.96 千 36.11 百万 9.93
9.88 千 32.29 百万 8.88
6.31 千 21.15 百万 5.82
5.52 千 18.25 百万 5.02
4.17 千 13.93 百万 3.83
企業概要
Icatu Vanguarda Inflacao Longa FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to outperform the IMA-B 5+ Index. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129