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Icatu Seg Alfere FI Multimer

ICATUCP:BZ
1.27
BRL
0.00
0.33%
更新日時 2021/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.21 - 1.30
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.21 - 1.30
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
1.269176
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2021)
23.511
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 3.55 百万 15.01
565.27 千 3.13 百万 13.20
1.02 百万 3.04 百万 12.84
2.20 百万 2.32 百万 9.79
1.15 百万 1.90 百万 8.04
1.33 百万 1.36 百万 5.76
1.14 百万 1.27 百万 5.35
372.16 千 1.17 百万 4.92
422.92 千 1.12 百万 4.71
2.61 千 1.08 百万 4.56
企業概要
Icatu Seg Alfere FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129