Icatu Seg Aposentadoria Rend

ICATUAP:BZ
2,984.5810
BRL
1.4540
0.05%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,776.9500 - 2,990.9480
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
2,986.0350
52週レンジ
2,776.9500 - 2,990.9480
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
2,984.581
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
349.454
設定日
11/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.00 千 78.86 百万 16.37
100.00 千 71.49 百万 14.84
1.68 千 55.92 百万 11.61
2.28 千 23.89 百万 4.96
8.90 千 23.58 百万 4.89
16.27 千 16.82 百万 3.49
451.00 16.43 百万 3.41
15.00 千 14.98 百万 3.11
654.00 9.14 百万 1.90
8.20 千 8.22 百万 1.71
企業概要
Icatu Seg Aposentadoria Renda Fixa FI is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379