Icatu Seg Aposentadoria Rend

ICATUAP:BZ
3,068.4550
BRL
1.8860
0.06%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,897.2150 - 3,069.2530
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
3,066.5690
52週レンジ
2,897.2150 - 3,069.2530
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
5.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
3,068.455
資産総額 (百万 BRL) ( 12/17/2018)
65.594
設定日
11/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.50 千 20.27 百万 29.71
15.00 千 15.96 百万 23.40
16.00 千 12.39 百万 18.16
204.00 7.05 百万 10.34
3.00 3.36 百万 4.92
1.06 千 2.88 百万 4.23
109.00 1.07 百万 1.57
1.00 千 1.05 百万 1.55
542.00 628.36 千 0.92
258.00 299.32 千 0.44
企業概要
Icatu Seg Aposentadoria RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379