Icatu Seg Aposentadoria Rend

ICATUAP:BZ
3,032.1540
BRL
2.9480
0.10%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,845.1650 - 3,032.1540
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,029.2060
52週レンジ
2,845.1650 - 3,032.1540
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
3,032.154
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
94.053
設定日
11/14/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 28.56 百万 27.70
26.00 千 23.72 百万 23.01
7.26 千 19.56 百万 18.97
15.00 千 14.12 百万 13.69
109.00 1.06 百万 1.02
542.00 617.90 千 0.60
258.00 294.60 千 0.29
1.06 千 265.99 千 0.26
540.00 181.18 千 0.18
14.00 135.59 千 0.13
企業概要
Icatu Seg Aposentadoria Renda Fixa FI is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379