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Icatu Seg Privilege Composto

ICATU49:BZ
2.43
BRL
0.02
0.99%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.22 - 2.64
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
-2.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.46
52週レンジ
2.22 - 2.64
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
-2.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.432552
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2021)
104.733
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.41 千 50.28 百万 46.94
13.26 百万 39.66 百万 37.02
18.52 千 8.29 百万 7.74
972.99 千 5.38 百万 5.03
1.91 百万 3.04 百万 2.83
企業概要
Icatu Seg Privilege Composto 49 FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129