Icatu Seg Privilege Composto

ICATU49:BZ
1.79
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.64 - 1.89
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.64 - 1.89
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.789269
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
43.600
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.98 千 19.67 百万 47.08
6.82 百万 15.41 百万 36.89
559.97 千 2.05 百万 4.91
536.79 千 1.47 百万 3.52
1.03 百万 1.30 百万 3.11
3.01 千 1.17 百万 2.80
企業概要
Icatu Seg Privilege Composto 49 FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129