Icatu Seg Privilege Composto

ICATU49:BZ
2.05
BRL
0.01
0.37%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.69 - 2.05
1年トータルリターン
13.41%
年初来リターン
4.83%
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前日終値
2.05
52週レンジ
1.69 - 2.05
1年トータルリターン
13.86%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
2.054441
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
50.908
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.60 千 23.01 百万 47.58
7.10 百万 17.16 百万 35.49
9.29 千 3.74 百万 7.72
573.30 千 2.44 百万 5.05
999.26 千 1.39 百万 2.87
企業概要
Icatu Seg Privilege Composto 49 FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129