Icatu Seg Privilege Composto

ICATU49:BZ
1.86
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.52 - 1.86
1年トータルリターン
17.11%
年初来リターン
6.58%
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前日終値
1.86
52週レンジ
1.52 - 1.86
1年トータルリターン
16.12%
年初来リターン
6.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1.862405
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
31.100
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.31 千 14.51 百万 47.56
4.94 百万 11.00 百万 36.07
391.91 千 1.52 百万 4.98
350.27 千 928.30 千 3.04
720.00 千 894.07 千 2.93
1.99 千 755.35 千 2.48
企業概要
Icatu Seg Privilege Composto 49 FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Icatu Seguros SA/Brazil
Praca 22 de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129