Icatu Seg Privilege Composto

ICATU49:BZ
1.81
BRL
0.02
1.11%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.53 - 1.89
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
1.83
52週レンジ
1.53 - 1.89
1年トータルリターン
17.35%
年初来リターン
3.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.813587
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
41.373
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.81 千 18.88 百万 46.02
6.58 百万 15.04 百万 36.67
520.19 千 2.02 百万 4.93
4.17 千 1.61 百万 3.92
536.79 千 1.45 百万 3.54
955.14 千 1.23 百万 3.00
企業概要
Icatu Seg Privilege Composto 49 FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129