Icatu Seg Privilege Composto

ICATU49:BZ
1.89
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.68 - 1.91
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
8.42%
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前日終値
1.89
52週レンジ
1.68 - 1.91
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
8.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.894628
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
46.884
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.65 千 21.70 百万 48.06
7.06 百万 16.29 百万 36.08
585.95 千 2.18 百万 4.83
4.03 千 1.59 百万 3.53
572.83 千 1.59 百万 3.52
1.07 百万 1.37 百万 3.04
企業概要
Icatu Seg Privilege Composto 49 FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129