Icatu Seg Privilege Renda Fi

ICATFIX:BZ
2.24
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.06 - 2.23
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
2.23
52週レンジ
2.06 - 2.23
1年トータルリターン
8.82%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
2.235058
資産総額 (十億 BRL) ( 02/21/2018)
1.242
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.29 百万 1.25 十億 99.99
企業概要
Icatu Seg Privilege RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Seguros SA/Brazil
Praca 22 de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129