Icatu Seg Privilege Renda Fi

ICATFIX:BZ
2.31
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.18 - 2.31
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
2.31
52週レンジ
2.18 - 2.31
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
2.308151
資産総額 (十億 BRL) ( 09/18/2018)
1.291
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 百万 1.26 十億 99.76
企業概要
Icatu Seg Privilege RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129