Icatu Seg Privilege Renda Fi

ICATFIX:BZ
2.34
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.21 - 2.34
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.65%
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前日終値
2.34
52週レンジ
2.21 - 2.34
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
5.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2.340908
資産総額 (十億 BRL) ( 12/17/2018)
1.318
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 1.25 十億 94.00
45.86 百万 70.02 百万 5.27
企業概要
Icatu Seg Privilege RF FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129