Icatu Seg Privilege Renda Fi

ICATFIX:BZ
2.26
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.09 - 2.26
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
2.26
52週レンジ
2.09 - 2.26
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
2.259077
資産総額 (十億 BRL) ( 04/25/2018)
1.221
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.17 百万 1.22 十億 100.15
企業概要
Icatu Seg Privilege RF FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129