Icatu Seg Aposentadoria Infl

ICATAPO:BZ
3,731.8530
BRL
2.8650
0.08%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,590.4840 - 3,936.0160
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
1.11%
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前日終値
3,734.7180
52週レンジ
3,590.4840 - 3,936.0160
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
3,731.853
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
10.976
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
816.00 2.66 百万 21.80
797.00 2.56 百万 20.99
663.00 2.17 百万 17.75
501.00 1.61 百万 13.22
484.00 1.56 百万 12.78
273.00 894.91 千 7.33
198.00 533.98 千 4.38
73.00 236.85 千 1.94
企業概要
Icatu Seg Aposentadoria Inflacao Renda Fixa FI is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379