Icatu Seg Aposentadoria Infl

ICATAPO:BZ
4,198.3560
BRL
9.1760
0.22%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,590.4840 - 4,202.1650
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
13.75%
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前日終値
4,189.1800
52週レンジ
3,590.4840 - 4,202.1650
1年トータルリターン
14.91%
年初来リターン
13.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
4,198.356
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2018)
10.238
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
666.00 2.38 百万 21.91
582.00 2.13 百万 19.63
578.00 2.11 百万 19.43
501.00 1.73 百万 15.89
342.00 1.20 百万 11.06
193.00 676.35 千 6.22
149.00 406.09 千 3.73
73.00 263.21 千 2.42
企業概要
Icatu Seg Aposentadoria Inflacao RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379