Icatu Seg Aposentadoria Infl

ICATAPO:BZ
3,666.1590
BRL
36.5680
1.01%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,436.6200 - 3,936.0160
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
3,629.5910
52週レンジ
3,436.6200 - 3,936.0160
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
3,666.159
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
27.537
設定日
12/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 千 10.50 百万 32.42
2.91 千 9.51 百万 29.38
900.00 2.92 百万 9.03
894.00 2.88 百万 8.88
754.00 2.46 百万 7.59
717.00 2.33 百万 7.20
663.00 2.14 百万 6.62
470.00 1.25 百万 3.85
73.00 238.92 千 0.74
22.00 72.22 千 0.22
企業概要
Icatu Seg Aposentadoria Inflacao Renda Fixa FI is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379