Itau Flexprev Charmosa Credi

ICARAI:BZ
16.72
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.47 - 16.77
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.73
52週レンジ
15.47 - 16.77
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
16.71527
資産総額 (百万 BRL) ( 05/24/2018)
48.147
設定日
05/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 百万 15.05 百万 31.17
728.63 千 14.81 百万 30.66
419.32 千 8.41 百万 17.42
430.12 千 4.98 百万 10.32
101.27 千 3.03 百万 6.27
59.13 千 2.03 百万 4.21
企業概要
Itau Flexprev Charmosa CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206