Itau Flexprev Charmosa Credi

ICARAI:BZ
17.63
BRL
0.02
0.09%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.43 - 17.63
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.61
52週レンジ
16.43 - 17.63
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
17.63115
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
50.785
設定日
05/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
523.57 千 16.28 百万 32.25
728.63 千 15.46 百万 30.62
419.32 千 8.77 百万 17.38
357.23 千 4.47 百万 8.87
101.27 千 3.32 百万 6.57
59.13 千 2.19 百万 4.34
企業概要
Itau Flexprev Charmosa CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206