Itau Flexprev Charmosa Credi

ICARAI:BZ
16.55
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.15 - 16.55
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.55
52週レンジ
15.15 - 16.55
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
16.55384
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
47.682
設定日
05/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.75 百万 14.88 百万 31.31
728.63 千 14.58 百万 30.67
419.32 千 8.28 百万 17.43
430.12 千 4.78 百万 10.06
101.27 千 3.02 百万 6.35
59.13 千 2.00 百万 4.22
企業概要
Itau Flexprev Charmosa CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206