Itau Flexprev Charmosa Credi

ICARAI:BZ
17.21
BRL
0.01
0.08%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
16.16 - 17.23
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
5.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.23
52週レンジ
16.16 - 17.23
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
17.21319
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
49.581
設定日
05/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.10 千 15.22 百万 31.13
728.63 千 15.21 百万 31.12
419.32 千 8.64 百万 17.67
430.12 千 4.94 百万 10.11
101.27 千 2.90 百万 5.93
59.13 千 1.99 百万 4.08
企業概要
Itau Flexprev Charmosa CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206