Itau Flexprev Charmosa Credi

ICARAI:BZ
16.93
BRL
0.02
0.11%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.89 - 16.93
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
16.91
52週レンジ
15.89 - 16.93
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
3.66%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
16.92616
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
48.755
設定日
05/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 百万 15.13 百万 31.13
728.63 千 15.05 百万 30.96
419.32 千 8.55 百万 17.58
430.12 千 4.96 百万 10.20
101.27 千 2.94 百万 6.06
59.13 千 2.01 百万 4.13
企業概要
Itau Flexprev Charmosa CP FIC FIM is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206