ICICI Prudential Fixed Matur

IC92IRG:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 0:51 JST 2018/11/15
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.4
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
9.334
設定日
02/14/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.88%
乖離率52週平均値
-1.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.03%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 百万 2.39 十億 25.62
1.34 百万 1.32 十億 14.18
1.38 百万 1.10 十億 11.82
1.09 百万 1.06 十億 11.41
1.08 百万 1.05 十億 11.20
1.00 百万 975.41 百万 10.45
900.00 千 925.17 百万 9.91
140.00 千 138.41 百万 1.48
100.00 千 98.89 百万 1.06
5.00 千 5.03 百万 0.05
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series - 82 - 1185 Days Plan I is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000