ICICI Prudential Fixed Matur

IC82PRQ:IN
10.00
INR
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0.00%
更新日時 1:01 JST 2018/12/18
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
10.38
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
6.168
設定日
03/27/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.66%
乖離率52週平均値
-1.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.33%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
596.00 千 619.73 百万 10.05
1.23 百万 600.85 百万 9.74
596.00 千 586.29 百万 9.51
596.00 千 581.24 百万 9.42
550.00 千 550.13 百万 8.92
1.10 百万 549.41 百万 8.91
558.00 千 541.34 百万 8.78
550.00 千 535.28 百万 8.68
480.00 千 468.44 百万 7.60
470.00 千 456.51 百万 7.40
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 82 - 1136 Days Plan P is a closed end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000