ICICI Prudential Fixed Matur

IC82PDQ:IN
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 0:49 JST 2018/08/22
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
10.19
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
6.049
設定日
03/27/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.88%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 607.13 百万 10.04
596.00 千 606.43 百万 10.02
596.00 千 588.74 百万 9.73
596.00 千 584.57 百万 9.66
558.00 千 552.94 百万 9.14
1.10 百万 551.11 百万 9.11
550.00 千 551.04 百万 9.11
550.00 千 540.04 百万 8.93
480.00 千 474.47 百万 7.84
470.00 千 460.51 百万 7.61
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 82 - 1136 Days Plan P is a closed end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000