ICICI Prudential Fixed Matur

IC82PDQ:IN
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 0:43 JST 2018/10/18
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
10.22
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
6.068
設定日
03/27/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.17%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
596.00 千 608.36 百万 10.02
1.23 百万 598.16 百万 9.86
596.00 千 581.64 百万 9.58
596.00 千 580.31 百万 9.56
550.00 千 546.55 百万 9.01
1.10 百万 545.82 百万 8.99
558.00 千 545.77 百万 8.99
550.00 千 535.07 百万 8.82
480.00 千 469.54 百万 7.74
470.00 千 454.74 百万 7.49
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 82 - 1136 Days Plan P is a closed end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000