ICICI Prudential Fixed Matur

IC82PDH:IN
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INR
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更新日時 2018/06/16
前日終値
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52週レンジ
10.00 - 10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
9.99
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
5.945
設定日
03/27/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 603.36 百万 10.15
596.00 千 595.80 百万 10.02
596.00 千 584.29 百万 9.83
596.00 千 581.88 百万 9.79
558.00 千 552.77 百万 9.30
550.00 千 549.43 百万 9.24
1.10 百万 549.09 百万 9.24
550.00 千 538.08 百万 9.05
480.00 千 472.80 百万 7.95
470.00 千 459.85 百万 7.74
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 82 - 1136 Days Plan P is a closed end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000