ICICI Prudential FMP - Serie

IC82ODG:IN
BSE India
取引停止中 IC82ODG:IN
INR
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
10.21
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
6.865
設定日
03/13/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.99%
乖離率52週平均値
-1.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.07 百万 1.46
90.00 千 90.03 百万 1.31
企業概要
ICICI Prudential FMP - Series 82 - 103 Days Plan O is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/ debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000