ICICI Prudential FMP - Serie

IC82MRG:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 0:43 JST 2018/10/23
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10.2974
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
4.445
設定日
03/08/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.89%
乖離率52週平均値
-1.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.02%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 1.24 十億 28.00
670.00 千 527.00 百万 11.86
500.00 千 510.78 百万 11.49
500.00 千 487.71 百万 10.97
430.00 千 439.06 百万 9.88
350.00 千 344.45 百万 7.75
250.00 千 256.86 百万 5.78
250.00 千 243.56 百万 5.48
250.00 千 243.44 百万 5.48
34.00 千 34.21 百万 0.77
企業概要
ICICI Prudential FMP - Series 82 - 1185 Days Plan M is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000