ICICI Prudential FMP - Serie

IC82MDQ:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 19:00 JST 2018/12/18
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
10.49
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
4.541
設定日
03/08/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.66%
乖離率52週平均値
-1.79%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 1.26 十億 27.73
670.00 千 537.57 百万 11.84
500.00 千 520.98 百万 11.47
500.00 千 492.57 百万 10.85
430.00 千 446.95 百万 9.84
350.00 千 347.87 百万 7.66
250.00 千 262.00 百万 5.77
250.00 千 245.88 百万 5.42
250.00 千 245.81 百万 5.41
34.00 千 34.84 百万 0.77
企業概要
ICICI Prudential FMP - Series 82 - 1185 Days Plan M is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000