ICICI Prudential FMP - Serie

IC82MDQ:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/16
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10.05
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
4.355
設定日
03/08/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 1.24 十億 28.55
670.00 千 520.97 百万 11.96
500.00 千 500.85 百万 11.50
500.00 千 489.70 百万 11.25
430.00 千 431.29 百万 9.90
350.00 千 346.75 百万 7.96
250.00 千 253.05 百万 5.81
250.00 千 244.58 百万 5.62
250.00 千 244.44 百万 5.61
企業概要
ICICI Prudential FMP - Series 82 - 1185 Days Plan M is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000