ICICI Prudential Fixed Matur

IC82FRG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 0:53 JST 2018/12/13
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10.47
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
4.792
設定日
02/06/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.51%
乖離率52週平均値
-2.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.41%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
455.00 千 484.46 百万 10.11
455.00 千 475.57 百万 9.92
450.00 千 469.60 百万 9.80
400.00 千 461.08 百万 9.62
900.00 千 449.52 百万 9.38
455.00 千 442.51 百万 9.23
450.00 千 442.11 百万 9.23
430.00 千 422.55 百万 8.82
330.00 千 324.49 百万 6.77
260.00 千 270.07 百万 5.64
企業概要
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 82 - 1187 Days Pan F is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to seek to generate income by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments maturing on or before the maturity of the Scheme.
住所
ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd
3rd Floor, Hallmark Business Plaza,
Sant Dyaneshwar Marg,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051, India
電話番号
91-22-2642 8000